本站音问，11月1日，吉祥中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0492元，累计净值为1.0492元，较前一往改日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.28%，近6个月上升0.87%，近1年上升1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬4.89%。

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