证券代码：300040     证券简称：九洲集团     公告编号：2025-098 债券代码：123089     债券简称：九洲转2               哈尔滨九洲集团股份有限公司 对于提前赎回九洲转2的第十次暨终末两个往改日的领导公                         告   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容果真、准确、完好，莫得裂缝记 载、误导性述说或紧要遗漏。   相配领导： 率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公 司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提议在罢手转股 日前撤销质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性贬责要求的,弗成将所握“九洲转2”解救为股票,特提请投资者温雅弗成 转股的风险。   风险领导:   左证安排,收尾2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04 元/张的价钱强制赎回,因目下“九洲转2”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差 异,相配提醒“九洲转2”握有东谈主防范在限期内转股,若是投资者未实时转股,可能 靠近耗费,敬请投资者防范投资风险。   自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已出目下职何联结三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价 不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可解救公司债券召募露出书?(以下简称“?召募露出书 ?”)中有条件赎回条件。   公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提 前赎回九洲转2的议案?,为缩短公司财务用度及资金成本,聚合当前阛阓及公司 自己情况,经审慎辩论,公司董事会开心诳骗“九洲转2”提前赎回权,并授权公司 贬责层厚爱后续“九洲转2”赎回的一齐联系事宜。现将“九洲转2”提前赎回有 关事项公告如下:   一、可解救公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市能够   经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]3311号”文开心注册，哈尔滨 九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日 向不特定对象刊行了500万张可解救公司债券（以下简称“可转债”），每张面值   本次公诞生行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日） 收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动消逝 优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   经深交所开心，公司5.00亿元可解救公司债券于2021年1月8日起在深交所挂 牌来回，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。   （二）可转债转股期限   左证《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等联系次序和《召募露出书》 的关连商定，      “九洲转2”转股期限自愿行罢了之日（2020年12月25日）起满六个 月后的第一个往改日（2021年6月25日）起至可解救公司债券到期日（2026年12 月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个使命日；顺延工夫付息 款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调整情况    “九洲转2”的驱动转股价钱为东谈主民币8.00元/股。    （1）2021年5月26日，公司召开2020年年度激动大会审议通过了《对于公司 同期以成本公积金向举座激动每10股转增3.998922股。左证上述职权分配使命实 施情况及公司可转债转股价钱调整的联系次序，                     “九洲转2”转股价钱调整为5.68 元/股，调整后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起奏效。具体内容详 见公司2021年7月7日在巨潮资讯网露馅的《对于可解救公司债券转股价钱调整的 公告》（公告编号：2021-100）。    （2）2022年5月18日，公司召开2021年年度激动大会审议通过了《对于2021 年利润分配决议》，公司2021年度职权分配决议以公司现存总股本587,654,490股 为基数，向举座激动每10股派0.499992元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行成本公积金转增股本。左证上述职权分配使命奉行情况及公司可转债转股价 作风整的联系次序，“九洲转2”转股价钱调整为5.63元/股，调整后的转股价钱 自2022年5月27日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨 潮资讯网露馅的《对于可解救公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：    （3）2023年5月16日，公司召开2022年年度激动大会审议通过了《对于2022 年利润分配决议》，公司2022年度职权分配决议以公司现存总股本587,688,834股 为基数，向举座激动每10股派0.599966元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行成本公积金转增股本。左证上述职权分配使命奉行情况及公司可转债转股价 作风整的联系次序，“九洲转2”转股价钱调整为5.57元/股，调整后的转股价钱 自2023年6月29日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨 潮资讯网露馅的《对于可解救公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：    （4）2024年5月24日，公司召开2023年年度激动大会审议通过了《对于2023 年利润分配决议》，公司2023年度职权分配决议以公司现存总股本587,745,697股 剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向举座激动每10股派 职权分配使命奉行情况及公司可转债转股价钱调整的联系次序，                            “九洲转2”转股 价钱调整为5.50元/股，调整后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网露馅的《对于可解救公司债券 转股价钱调整的公告》。    （5）2025年5月22日，公司召开2024年年度激动大会审议通过了《对于2024 年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本 体激动每10股派0.593337元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不进行成本公积 金转增股本。左证上述职权分配使命奉行情况及公司可转债转股价钱调整的联系 次序，   “九洲转2”转股价钱调整为5.44元/股，调整后的转股价钱自2025年6月30 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网露馅 的《对于可解救公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-063）。    收尾本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。    二、可解救公司债券有条件赎回    左证《召募露出书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条件如下：    在本次刊行可解救公司债券的转股期内，当下述两种情形的纵容一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 解救公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在职何联结30个往改日中至少有15个往改日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可解救公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。      当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365      其中：IA为当期应计利息；      B为本次刊行的可解救公司债券握有东谈主握有的将赎回的可解救公司债券票面 总金额；      i为可解救公司债券昔时票面利率；      t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。      若在前述30个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在调整前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱预备，在调整后的往改日按 调整后的转股价钱和收盘价钱预备。      三、可解救公司债券赎回奉行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据      左证公司?召募露出书?中对于有条件赎回条件的商定,“九洲转2”赎回价钱 为102.04元/张(含税)。预备历程如下:      当期应计利息的预备公式为:IA= B×i×t/365      IA:指当期应计利息;      B:指本次刊行的可解救公司债券握有东谈主握有的可解救公司债券票面总金 额;      i:指可解救公司债券昔时票面利率(即2.5%)；      t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日 (2025年10月15日)止的骨子日期天数298天(算头不算尾)。      每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张      扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 诀别握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。      (二)赎回对象      收尾赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的举座“九洲 转2”握有东谈主。   (三)赎回文节实时刻安排 握有东谈主本次赎回的联系事项。 (2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后, “九洲转2”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“九洲转2”握有东谈主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过 可解救公司债券托管券商平直划入“九洲转2”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回着力公告和可解救公司债券摘牌公告。   (四)接头样貌   接头部门:公司证券事务部   接头地址:哈尔滨市松北区九洲路609号   接头电话: 0451-58771318   计划邮箱:stock@jiuzhougroup.com   四、公司控股激动、骨子限度东谈主、握股5%以上的激动、董事、高等贬责东谈主员 在赎回条件心仪前的六个月内来回“九洲转2”的情况   经自查,公司控股激动、骨子限度东谈主、握股5%以上的激动、董事、高等贬责 东谈主员在本次“九洲转2”赎回条件心仪前的六个月内不存在来回“九洲转2”的情 形。   五、其他需露出的事项   (一)“九洲转2”握有东谈摆布理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作提议可解救公司债券握有东谈主在申报前接头开户证券公 司。   (二)可解救公司债券转股最小申报单元为1张,每张面额为100元,解救成股 份的最小单元为1股;统一往改日内屡次申报转股的,将合并预备转股数目。可转 换公司债券握有东谈主央求解救成的股份须是1股的整数倍,转股时不及解救为1股的 可解救公司债券余额,公司将按照深交所等部门的关连次序,在可解救公司债券 握有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可解救公司债券余额以及 该余额对应确当期冒失利息。   (三)当日买进的可解救公司债券当日可央求转股。可解救公司债券转股新增 股份可于转股申报后次一个往改日上市畅达,并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 赎回九洲转2之法律主见书; 转2的核查主见。   特此公告。                          哈尔滨九洲集团股份有限公司                                董事会                           二〇二五年九月二十九日