证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-31
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露内容的果真、准确和齐备，莫得虚
假记录、误导性叙述或要紧遗漏。
相配指示：
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于开心烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行神志
采纳向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动消灭优先配售部分）
通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深交所开心，公司 140,000.00 万元可诊疗公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交游日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可诊疗公司债券转股价钱调整情况
“正海转债”的驱动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司执行 2022 年年度职权分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司执行 2023 年年度职权分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司执行 2024 年年度职权分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可诊疗公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
笔据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司
债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职意都集三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹划。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已得意苟且都集 30 个
交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条目。
三、可诊疗公司债券赎回执行安排
（一）赎回价钱及细则依据
笔据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。筹划历程如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规章赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的合座“正
海转债”合手有东说念主。
（三）赎回步调实时辰安排
合手有东说念主本次赎回的有关事项。
日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎回
完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”合手有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款通过可转债托管券商径直划入“正海转债”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
四、“正海转债”赎回成果
笔据中国结算提供的数据，规章 2025 年 9 月 19 日收市后，“正海转债”尚
有 10,352 张未转股，即本次赎回数目为 10,352 张。本次赎回价钱为 100.50 元/
张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回
价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回整个支付赎回款 1,040,376.00 元（不
含赎回手续费）。
五、“正海转债”摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，已无“正海转债”络续指点或交游，
“正
海转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 30 日起，公司刊行的“正
海转债”（债券代码：123169）将在深交所摘牌。
六、有计划神志
有计划部门：公司董事会办公室
有计划地址：山东省烟台经济技艺建筑区汕头大街 9 号
有计划电话：0535-6397287
联系邮箱：dmb@zhmag.com
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
