证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-30
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容竟然切、准确和完竣，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
一、可救济公司债券基本情况
（一）可救济公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于欢喜烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可救济公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可救济公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行步地
弃取向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进废弃优先配售部分）
通过深交所来去系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可救济公司债券上市情况
经深交所欢喜，公司 140,000.00 万元可救济公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌来去，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可救济公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个往异日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可救济公司债券转股价钱救济情况
“正海转债”的运转转股价钱为 13.23 元/股。
因公司奉行 2022 年年度权利分配有筹谋，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司奉行 2023 年年度权利分配有筹谋，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司奉行 2024 年年度权利分配有筹谋，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可救济公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可救济公司
债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职意运动三十个往异日中至少有十五个来去
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的推敲公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日
前的往异日按救济前的转股价钱和收盘价钱推敲，在转股价钱救济日及之后的交
易日按救济后的转股价钱和收盘价钱推敲。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已知足大肆运动 30 个
往异日中至少有 15 个往异日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条件。
三、可救济公司债券赎回奉行安排
（一）赎回价钱及详情依据
凭证《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。推敲经由如下：
当期应计利息的推敲公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辩合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
海转债”合手有东谈主。
（三）赎回形貌实时间安排
合手有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎回
完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”合手有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款通过可转债托管券商径直划入“正海转债”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
四、“正海转债”赎回扫尾
凭证中国结算提供的数据，截止 2025 年 9 月 19 日收市后，“正海转债”尚
有 10,352 张未转股，即本次赎回数目为 10,352 张。本次赎回价钱为 100.50 元/
张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回
价钱以中国结算核准的价钱为准。本次赎回揣测支付赎回款 1,040,376.00 元（不
含赎回手续费）。
五、“正海转债”赎回影响
公司本次赎回“正海转债”的面值总和为 1,035,200 元，占刊行总和的 0.07%，
本次赎回不会对公司的财务气象、推敲后果及现款流量产生首要影响，不会影响
本次可转债召募资金的庞大使用。本次赎回为一皆赎回，赎回完成后，“正海转
债”将在深交所摘牌。截止赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后，“正海转
债”累计转股数目为 110,483,861 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“正海转债”摘牌安排
本次赎回为一皆赎回，赎回完成后，已无“正海转债”持续流通或来去，
“正
海转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 30 日起，公司刊行的“正
海转债”（债券代码：123169）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日表示于
巨潮资讯网的《对于正海转债摘牌的公告》（公告编号：2025-18-31）。
七、最新股本结构
截止赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后，公司最新股本情况如下：
本次股份变动前 本次股份变动后
本次变动数目(股)
股份性质 (截止 2023 年 5 月 26 日) (截止 2025 年 9 月 19 日)
数目（股） 比例（%） 可转债转股 其它 数目（股） 比例（%）
一、限售
条件流通 5,447,468 0.66 0 -183,868 5,263,600 0.57
股
其中：高
管锁定股
二、无尽
售条件流 814,769,088 99.34 110,483,861 183,868 925,436,817 99.43
通股
三、总股
本
注：1、本次变动前股本为截止 2023 年 5 月 26 日（起初转股前一往异日）的股本情况，
本次变动后股本为截止 2025 年 9 月 19 日（赎回登记日）的股本情况。
八、计划步地
计划部门：公司董事会办公室
计划地址：山东省烟台经济时刻缔造区汕头大街 9 号
计划电话：0535-6397287
计划邮箱：dmb@zhmag.com
九、备查文献
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
